前几个月老板让我把公司的往来账全部对了一遍，对出来好几笔对不上的

前几个月老板说公司的往来账有段时间没清理了，让我全部对一遍。他说最近跟几个客户对账的时候发现两边说的数字不太一样，不知道是我们这边记错了还是对方记错了。

我先把所有客户的应收账款拉了一个清单，大概五十多家客户，每家后面写了期末余额。然后按照余额大小排了一下序，从金额最大的开始对。我把最近半年的收款记录全部翻出来，一笔一笔看哪些是已经收了的、哪些还没收。对到第十几家客户的时候发现了一笔对不上的。客户那边说去年十二月份已经付了一笔钱，但我们账上没收到。我查了一下去年的银行流水，确实没有那笔钱的进账记录。我跟客户说我们这边没收到，可能是银行那边延迟了或者打错了账号。客户说那他们再查一下。

对到第三十家客户的时候又发现了一笔对不上的。我们账上显示这个客户还有一笔货款没付，但客户说他们早就付清了，还说有转账记录为证。我把对方的转账记录要过来看了一下，发现对方是付了，但金额跟我们账上的应收金额差了八百多块钱。我算了一下差额，发现是有一笔运费我们没有算进去，客户那边是按货款付的，运费没付。我跟客户说这个运费之前没算进去，现在补给你。客户说行，那补上吧。

应收款对完了之后开始对供应商的应付款。供应商这边的情况比客户那边好一些，大部分都能对上。但有一家供应商，我们账上显示还欠他们六万多，但供应商说他们那边的记录显示我们只欠四万多。我翻了一下近半年的付款记录，发现有一笔两万多的付款我们做了但供应商没有入账。可能是银行那边延迟了或者供应商那边漏记了。我把银行回单截图发给供应商，他们说查到了确实收到了，是他们那边漏记了。调整完之后两边就对上了。

对完了所有的应收应付之后我列了一个表给老板，把对账过程中发现的问题全部写在上面。哪些是对方记错了的、哪些是我们这边漏了的、哪些是还在确认中的。老板看了之后说以后还是定期对账比较好，不然时间长了之后很多问题都说不清楚了。我说以后每个季度对一次吧，我帮你把对账单准备好发给客户和供应商。